Dematerialized payment orders

Generate automatically your dematerialized payment orders for the bank


 


Dematerialized payment orders

L'activation de l'app permet de :

  • Désigner des type de  paiement “LCR - Lettre de Change Relevée”
  • Générer le fichier des LCR au format TXT


L'app permet de créer chaque mois, vos lettres de change, sous forme d'un fichier TXT à adresser à votre banque.

1. Définition des écriture des Lettres de change 

Pour créer des listes d'échéances de type LCR , dans vos factures, dans le menu "Echéancier de paiement", lors de la création d'une modalité de paiement, sélectionnez l'un des types de paiement suivant : 

  • LCRa - Lettre de Change Relevé Acceptée
  • LCRna - Lettre de Change Relevé Non-Acceptée
  • Billet à Ordre

Si l'un de ces type est choisi, alors l'écriture de l'échéance sera intégré dans le fichier TXT des mouvements de LCR qui sera généré sur une période.

2. Réglage les informations bancaires du Tiers

Cette app nécessite en complément, l'app "Coordonnées bancaire des tiers"

Avec cette app, enregistrez les informations bancaires de vos clients sur leur fiche Société, afin de pouvoir générer l'écriture relative à la lettre de change.

La banque utilisée par le tiers, ainsi renseigné, permettra la production des fichiers LCR, à transmettre à votre banque

3. Création des listes de LCR

Afin de transmettre les écritures relatives aux LCR et produire le fichier TXT à transmettre à votre banque 

Rendez-vous sur la page d'accueil de l'app "Effets commerciaux dématérialisé" et créez une nouvelle liste : 

  • Donnez un nom à votre liste
  • Sélectionnez " LCR" comme type d'échéance 
  • Réglez la date des écritures à inclure (début et fin)
  • Validez

Une ligne d'opération est alors créée, avec l'affichage du nombre de mouvements concernés et un  lien "Gérer".

Un clic sur "Gérer"  affiche la liste des lettres de change à remettre sur la période, avec la possibilité d’activer ou de désactiver chaque écriture.
Si des informations sont manquantes, cela sera indiqué, avec un lien pour les corriger. 

4. Vérification des données et génération du fichier TXT

Pour générer un fichier Excel de validation, cliquez ensuite sur les liens de téléchargement Excel. Le format excel vous permet de relire et valider les écritures.

Générez ensuite votre fichier LCR TXT qui contient toutes les informations nécessaires pour que les remises soient réalisés par votre banque. Une fois obtenu, transmettez ce fichier à votre banque.

Le fichier TXT applique la nomenclature des caractères des écritures pour une intégration direcment de ce fichier TXT dans l'interface bancaire.

5. Clôture de la liste

Quand la banque a reçu votre fichier, marquez la liste comme terminée.
Les encaissements correspondants sont saisis sur chacune de vos factures. 


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Dematerialized payment orders

Publisher: INCWO

Price: Gratuit
Installable on Virtual Office, et Site-management, et my-invoicing, et freelancer-management

Catégories :
Trésorerie
Factures

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