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Trésorerie prévisionnelle

Prévoyez votre trésorerie selon différents scénarios

Vous souhaitez connaître et anticiper votre trésorerie ?

Vous recherchez la meilleure visibilité sur votre situation et capacité financière future ?

Avec l'app "Trésorerie prévisionnelle", accédez à votre plan de trésorerie et visualisez l'évolution de votre trésorerie prévisionnelle.

Suivez votre trésorerie en fonction des échéances de réglement à venir (encaissements et décaissements ou affaires prévisionnelles) et retrouvez la valeur de vos fonds disponibles à chaque fin de mois.


Trésorerie prévisionnelle

L'installation de l'app vous permet d'accéder à un nouveau tableau de bord de gestion pour votre activité : la trésorerie prévisionnelle.

L'activation de l'app ajoute :

  • Un menu "trésorerie prévisionnelle" dans votre onglet "tableau de bord"
  • Un lien sur chaque montant du tableau de trésorerie prévisionnelle, pour consulter le détail de la valeur affichée
  • Un bloc "trésorerie prévisionnelle" sur chacun de vos achats, factures, et affaires

Le calcul de la trésorerie prévisionnelle est automatique et intègre les flux financiers prévisionnels de vos achats et factures en prenant compte des éléments suivants :

  • Les délais de règlement que vous désignez dans le bloc "échéancier prévu des paiements" de ces documents.
  • Le montant des factures et des dépenses sans échéancier, avec une prévision de règlement à J+30, par rapport à la date de facturation. 
  • Le montant des factures et des dépenses en retard de paiement, avec une prévision de règlement à J+7, par rapport à la date du jour. Sont prises en compte dans ce cas, les factures dont l'échéance est en retard et les factures sans échéancier ayant dépassé un délai de 30 jours de règlement.

Ces prévisionnels permettent de construire le scénario de flux de trésorerie basé sur vos encaissements et décaissements à venir, pour les factures et achats existants, ainsi que pour ceux planifiés dans le futur via la fonction de récurrence ou les factures à établir.

Chaque nuit, les flux sont recalculés, pour mettre à jour votre trésorerie prévisionnelle, en fonction des dates des pièces et des retards de paiement.

Au delà, l'app vous offre la possibilité de tester d'autres scénario pour prendre en compte des éléments de gestion complémentaires tels que :

  • Les devis dont le statut est "envoyé au client". Vous pouvez prendre en compte une partie ou 100% des devis envoyés aux clients dans votre scénario, pour ajuster la vision financière prévisionnelle, en fonction votre potentiel de conversion des devis en ventes. Dans ce cas, comme pour les factures, le prévisionnel de trésorerie est affiché en fonction des échéances de paiement prévues si vous avez complété cette information sur votre devis, ou bien avec une prévision de règlement à J+30, si vous n'avez pas indiqué d'échéancier.

  • Les affaires en fonction du pourcentage de confiance déterminé, pour évaluer l'impact de la signature de nouveaux contrats sur votre trésorerie. La prévision de l'entrée de cash dans votre trésorerie est dans ce cas indiqué à J+30 en fonction de la date de signature de l'affaire. Si vous avez saisi des revenus mensuels ou des abonnements sur vos affaires, les réglements sont également indiqués, dans le tableau de trésorerie prévisionnelle, à J+30 par rapport au mois de facturation prévu, pour offrir plus de réalisme.

L'app vous permet d'afficher votre trésorerie prévisionnelle en fonctions des scénarios suivants :

  • Factures et dépenses
  • Factures, dépenses, avec devis envoyés pondérés à 25
  • Factures, dépenses, avec devis envoyés pondérés à 50%
  • Factures, dépenses, avec devis envoyés pondérés à 75%
  • Factures, dépenses, avec devis envoyés pondérés à 100%
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 10% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 20% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 30% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 40% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 50% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 60% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 70% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 80% inclus
  • Factures, dépenses, avec succès des affaires supérieures à 90%


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Trésorerie prévisionnelle

Editeur : INCWO

Date de sortie : 6 Mars 2013

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel, et gestion-de-chantier

Catégories :
Trésorerie
Tableaux de bord

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