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Prélèvements SEPA

Lancez les prélèvements de vos factures client

Vous réalisez des prélèvements SEPA sur vos clients ?

Vous avez besoin d’un fichier de prélèvements clients à transmettre à votre banque ?

L'app "Prélèvements" vous permet de paramétrer vos prélèvements client et de générer le fichier de prélèvements SEPA à transmettre à votre banque.


Prélèvements SEPA

L'activation de l'app sur votre application permet de :

  • Configurer l'identifiant SEPA sur votre compte bancaire  : Identifiant Créancier SEPA
  • Définir le mandat SEPA signé avec vos tiers
  • Générer le fichier de Prélèvement SEPA au format XML

L'app vous permet de créer chaque mois, vos demandes de prélèvement SEPA, sous forme d'un fichier XML à adresser à votre banque. 

Désigner des prélèvements

Pour inclure des échéances dans vos listes SEPA, sélectionnez le paiement "Par prélèvement"  dans les échanciers des factures concernées. 

Régler SEPA

Pour que les prélèvements soient possibles, vous devez régler votre identité SEPA, et le mandat de prélèvement de chaque tiers concerné. 

Gérer vos listes

Rendez-vous sur l'app SEPA, et créez une nouvelle liste.

  • Donnez un nom à votre liste
  • Réglez la date des écritures à inclure (début et fin)
  • Sélectionnez le compte bancaire
  • Validez

Le lien "Gérer" affiche la liste des prélèvements prévus sur la période, avec la possibilité d’activer ou de désactiver chaque prélèvement. Si des informations sont manquantes, cela sera indiqué, avec un lien pour les corriger. 

Vérifier puis générer le fichier XML

Pour générer un fichier Excel de validation, cliquez ensuite sur les liens de téléchargement Excel. Le format excel vous permet de relire et valider les écritures. 

Générez ensuite votre fichier SEPA XML qui contient toutes les informations nécessaires pour que les prélèvements soient réalisés par votre banque. Une fois obtenu, transmettez ce fichier à votre banque. C'est un fichier "SEPA Direct Debit" ou SDD à la norme ISO 20022. 

Cloturer la liste

Quand la banque a reçu votre fichier, marquez la liste comme terminée. Les encaissements correspondants sont saisis sur chacune de vos factures. 
 


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Prélèvements SEPA

Editeur : INCWO

Date de sortie : 10 Novembre 2014

Prix : Gratuit
Compatible avec Bureau Virtuel avec abonnement Plus, et gestion-de-chantier avec abonnement Plus

Catégorie :
Trésorerie

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